证券代码：600592       证券简称：龙溪股份      编号：2018-025

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2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律规章及公司募集资金管理办法的规定，公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况汇报如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1640号文的核准，公司以非公开发行方式向特定投资者发行9,955.3571万股人民币普通股（A股）股票，每股发行价格6.72元。截止2013年4月16日，公司共计收到认购资金668,999,997.12元，扣除发行费用20,190,553.71元后，实际募集资金净额为人民币648,809,443.41元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具致同验字(2013)第350ZA0009号《365体育官方唯一入口验资报告》。

    截止2018年6月30日，公司累计使用募集资金 290,780,283.98 元（含发行费用），其中本期使用募集资金19,616,517.35 元（包括银行手续费3,824.66元）。尚未使用募集资金余额 465,860,474.17 元（已计入理财收益及利息等收入87,640,761.03 元），其中，存放于公司募集资金账户余额20,354,224.17元、暂时补充流动资金100,000,000元、理财账户存储余额为341,000,000.00元、开具银行承兑汇票保证金4,506,250.00 元。

    二、募集资金管理情况

    为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合企业实际情况，公司于2013年4月修订《募集资金管理办法》，并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。

    依据有关法规及公司募集资金管理办法的规定，本公司及全资子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司（以下简称“金昌龙公司”）协同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司漳州分行、厦门国际银行厦门思明支行、中国银行股份有限公司漳州分行、兴业银行股份有限公司漳州分行签订募集资金专项账户监管协议。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在监管协议的履行过程中不存在问题。以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额情况             如下：

    1、以前年度已使用金额

　　2、募集资金本年度使用金额及当前余额。

    截止2018年6月30日，本公司募集资金使用情况及募集资金专项账户余额如下：

    3、截至2018年6月30日，公司在以下银行开设了募集资金专项存储账户，募集资金的存储情况列示如下： 

    金额单位：人民币元

    说明：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,950,082.47元（其中2018年上半年度利息收入125,735.48 元），已扣除手续费46,711.19元（其中2018年上半年度手续费 3,824.66 元）。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

    2018年上半年度本公司募投项目的资金使用情况详见本文附表1。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    2013年5月，根据五届二十八次董事会的决议授权，公司以本次募集资金人民币6,741.04万元置换项目先期投入资金。

    报告期公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

    （三）用闲置募集资金投资产品情况

    公司六届二十六次董事会和七届六次董事会分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司将暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

    期间，公司在董事会授权范围内滚动使用闲置募集资金用于投资银行理财产品及结构性存款，其中，于2018年上半年到期的结构性存款共计17笔66,500万元，累计到期收益685.71万元；2018年上半年投入于2018年下半年到期的结构性存款共计4笔34,100万元，预计到期收益377.05万元。截至2018年6月30日，公司募集资金投资理财产品及结构性存款存储的余额及其收益情况如下：

单位：人民币元

    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    报告期初，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额10,000万元，上述资金于2018年1月11日已全部归还公司募集资金专项账户；报告期，公司依据七届四次董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的决议授权，于2018年1月19日从募集资金账户转出10,000万元用于暂时补充流动资金。报告期末，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额10,000万元。

    （五）节余募集资金使用情况

    不适用

    （六）募集资金使用的其他情况

    不适用

    四、变更募投项目的资金使用情况

    截止2018年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情形。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2018年上半年，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

    六、保荐机构对报告期募集资金存放及使用情况的核查意见

    经核查，保荐机构兴业证券认为：龙溪股份2018年上半年募集资金的存放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放及使用情况合法合规。

    附表1：募集资金使用情况对照表

　　附件1：兴业证券股份有限公司关于365体育官方唯一入口2018年半年度募集资金存放及使用情况的核查意见

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　　董事会

二〇一八年八月二十四日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：365体育官方唯一入口　               2018年上半年度　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元